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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 826.00 | 3 739.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 446.00 | 826.00 | 10 620.00 | 11 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 387.00 | | 1 856 387.00 | 1 856 387.00 |
BZ Autres créances | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CF Disponibilités | 3 732 903.00 | | 3 732 903.00 | 3 732 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 754.00 | | 5 715 754.00 | 5 715 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 199.00 | 826.00 | 5 726 374.00 | 5 727 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 880.00 | 1 596 880.00 | | 1 596 880.00 |
DH Report à nouveau | -388 604.00 | | | -388 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206 160.00 | -388 604.00 | | -2 206 160.00 |
DL TOTAL (I) | -984 362.00 | 1 221 798.00 | | -984 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 980.00 | 1 558.00 | | 2 407 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759 238.00 | 2 498.00 | | 759 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 348.00 | 167 320.00 | | 484 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 046.00 | 33 373.00 | | 131 046.00 |
EA Autres dettes | 1 270 006.00 | 58 552.00 | | 1 270 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175 118.00 | 786 024.00 | | 1 175 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 736.00 | 1 049 325.00 | | 6 227 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 374.00 | 2 271 123.00 | | 5 726 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 348.00 | 484 348.00 | | 484 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 006.00 | 1 270 006.00 | | 1 270 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175 118.00 | 1 175 118.00 | | 1 175 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 387.00 | 1 856 387.00 | | 1 856 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 980.00 | 7 980.00 | 2 400 000.00 | 2 407 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 732.00 | 1 982 851.00 | 6 881.00 | 1 989 732.00 |
VW T.V.A. | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 498.00 | 3 551 498.00 | 2 400 000.00 | 5 951 498.00 |