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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 672.00 | 17 624.00 | 147 048.00 | 164 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 672.00 | 17 624.00 | 1 527 048.00 | 1 544 672.00 |
BT Marchandises | 152 277.00 | | 152 277.00 | 152 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BZ Autres créances | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 194 562.00 | | 194 562.00 | 194 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 144.00 | | 431 144.00 | 431 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 815.00 | 17 624.00 | 1 958 192.00 | 1 975 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 477.00 | 81 784.00 | | 143 477.00 |
DL TOTAL (I) | 275 262.00 | 131 784.00 | | 275 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 202 973.00 | 1 171 644.00 | | 1 202 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 854.00 | 207 035.00 | | 197 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 353.00 | 207 896.00 | | 203 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 751.00 | 57 851.00 | | 78 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 930.00 | 1 644 427.00 | | 1 682 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 192.00 | 1 776 211.00 | | 1 958 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 13 573.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | 13 573.00 | | 4 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 973.00 | 119 008.00 | 481 314.00 | 1 202 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 930.00 | 598 966.00 | 481 314.00 | 1 682 930.00 |