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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 240 000.00 | | 62 240 000.00 | 62 240 000.00 |
BZ Autres créances | 4 245 711.00 | | 4 245 711.00 | 4 245 711.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 689.00 | | 4 264 689.00 | 4 264 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 504 689.00 | | 66 504 689.00 | 66 504 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230 525.00 | | | 4 230 525.00 |
CU Autres participations | 62 240 000.00 | | 62 240 000.00 | 62 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
DH Report à nouveau | 3 662 772.00 | | | 3 662 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166 152.00 | | | 5 166 152.00 |
DL TOTAL (I) | 47 166 152.00 | | | 47 166 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 273 199.00 | | | 12 273 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 338 537.00 | | | 19 338 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 504 689.00 | | | 66 504 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 151.00 | | | 1 050 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 843 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 115 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 278.00 | | | -50 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 388.00 | | | 5 843 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 236.00 | | | 677 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166 152.00 | | | 5 166 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 240 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 273 199.00 | | | 12 273 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VC Groupe et associés | 4 230 525.00 | | 4 230 525.00 | 4 230 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | 6 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 240 000.00 | | | 20 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 781.00 | 28 256.00 | 4 230 525.00 | 4 258 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 338 537.00 | 1 050 151.00 | 6 000 000.00 | 19 338 537.00 |