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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 167.00 | | 162 167.00 | 162 167.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 190.00 | | | -21 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 000.00 | | 168.00 | 162 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 168.00 | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 22 942.00 | 95 975.00 | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 009.00 | 46 952.00 | 95 975.00 | 168 009.00 |