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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 481 038.00 | | 105 481 038.00 | 105 481 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 875 545.00 | | 105 875 545.00 | 105 875 545.00 |
CF Disponibilités | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 069 723.00 | | 106 069 723.00 | 106 069 723.00 |
CU Autres participations | 394 507.00 | | 394 507.00 | 394 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 002.00 | | | -16 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
DK Provisions réglementées | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 614.00 | | | 2 421 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 490 365.00 | | | 102 490 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 048.00 | | | 1 060 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 697.00 | | | 97 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 648 109.00 | | | 103 648 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 069 723.00 | | | 106 069 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 745.00 | | | 1 157 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 770 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 770 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 483.00 | | | -75 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 064.00 | | | 7 770 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 704.00 | | | 7 490 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 105 481.00 | | 7 770 064.00 | 98 105 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 875 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 875 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 105 481.00 | | 7 770 064.00 | 98 105 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 773.00 | 75 483.00 | | 81 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 773.00 | 75 483.00 | | 81 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 490 365.00 | | | 102 490 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 048.00 | 1 060 048.00 | | 1 060 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 481 038.00 | | 105 481 038.00 | 105 481 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 481 038.00 | | 105 481 038.00 | 105 481 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 648 109.00 | 1 157 745.00 | | 103 648 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | | | 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 032.00 | | | 52 032.00 |