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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 429.00 | | 400 429.00 | 400 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 950.00 | | 263 950.00 | 263 950.00 |
CF Disponibilités | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 139.00 | | 357 139.00 | 357 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 568.00 | | 757 568.00 | 757 568.00 |
CU Autres participations | 400 429.00 | | 400 429.00 | 400 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 282 902.00 | | | 282 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | 339 897.00 | | 35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 735 619.00 | 739 997.00 | | 735 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 9 996.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 114.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 4 253.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 949.00 | 14 363.00 | | 21 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 568.00 | 754 360.00 | | 757 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 949.00 | 14 363.00 | | 21 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 9 817.00 | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 251.00 | 478 007.00 | | 112 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 629.00 | 138 110.00 | | 76 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 622.00 | 339 897.00 | | 35 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 429.00 | | | 400 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 429.00 | | | 400 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 950.00 | 263 950.00 | | 263 950.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |