| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 671.00 | 6 550.00 | 63 121.00 | 69 671.00 |
040 Immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 775.00 | 6 550.00 | 87 225.00 | 93 775.00 |
072 Créances – Autres | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
084 Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
110 Total général Actif | 196 118.00 | 6 550.00 | 189 567.00 | 196 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 459.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
230 Autres produits | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
252 Charges sociales | -18 166.00 | | | -18 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 591.00 | | | 335 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 298.00 | | | -21 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |