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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 165.00 | 935.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 272.00 | 2 009.00 | 54 263.00 | 56 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 392.00 | 3 174.00 | 55 216.00 | 58 392.00 |
BT Marchandises | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 550.00 | | 364 550.00 | 364 550.00 |
BZ Autres créances | 174 205.00 | | 174 205.00 | 174 205.00 |
CF Disponibilités | 473 456.00 | | 473 456.00 | 473 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 184.00 | | 1 062 184.00 | 1 062 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 576.00 | 3 174.00 | 1 117 402.00 | 1 120 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 343.00 | | | 398 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 984.00 | 399 093.00 | | 260 984.00 |
DL TOTAL (I) | 667 578.00 | 406 593.00 | | 667 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 416.00 | 434 999.00 | | 335 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 231.00 | 154 699.00 | | 70 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 428.00 | 191 354.00 | | 41 428.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 824.00 | 781 052.00 | | 449 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 402.00 | 1 187 645.00 | | 1 117 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330.00 | | 55 062.00 | 3 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | 55 062.00 | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 2 441.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 2 441.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 364 550.00 | 364 550.00 | | 364 550.00 |
VI Groupe et associés | 335 416.00 | 335 416.00 | | 335 416.00 |
VP Divers | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 400.00 | 539 380.00 | 20.00 | 539 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 824.00 | 449 824.00 | | 449 824.00 |