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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 728.00 | | 207 728.00 | 207 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
CU Autres participations | 207 708.00 | | 207 708.00 | 207 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | 1 991.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 304 933.00 | 301 991.00 | | 304 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 5 216.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 801.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980.00 | 5 837.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744.00 | 12 854.00 | | 9 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 677.00 | 314 845.00 | | 314 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 608.00 | 30 301.00 | | 30 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 667.00 | 28 309.00 | | 27 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | 1 991.00 | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 728.00 | | 200 000.00 | 47 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 207 728.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 200 000.00 | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762.00 | 3 742.00 | 20.00 | 3 762.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |