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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 12 392.00 | 15 726.00 | 28 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 629.00 | 12 392.00 | 1 646 236.00 | 1 658 629.00 |
BT Marchandises | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BZ Autres créances | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CF Disponibilités | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 369.00 | 12 392.00 | 2 062 977.00 | 2 075 369.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 704.00 | 76 206.00 | | 166 704.00 |
DL TOTAL (I) | 254 909.00 | 88 206.00 | | 254 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 948.00 | 1 370 282.00 | | 1 248 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 521.00 | 349 367.00 | | 347 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 683.00 | 129 749.00 | | 131 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | 63 297.00 | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 5 308.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 067.00 | 1 918 003.00 | | 1 808 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 977.00 | 2 006 209.00 | | 2 062 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 280.00 | 669 055.00 | | 681 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 521.00 | | | 347 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 351.00 | | 1 767.00 | 26 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 6 159.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 6 159.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 948.00 | 122 162.00 | 497 036.00 | 1 248 948.00 |
VI Groupe et associés | 347 521.00 | 347 521.00 | | 347 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 067.00 | 681 280.00 | 497 036.00 | 1 808 067.00 |