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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 210.00 | 3 473.00 | 1 736.00 | 5 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 1 061.00 | 6 588.00 | 7 650.00 |
040 Immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 892.00 | 4 534.00 | 166 358.00 | 170 892.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
084 Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
110 Total général Actif | 208 480.00 | 4 534.00 | 203 945.00 | 208 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 026.00 | | | 144 026.00 |
224 Production immobilisée | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -667.00 | | | -667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 353.00 | | | 166 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |