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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 181.00 | | 2 307 181.00 | 2 307 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 421.00 | | 2 308 421.00 | 2 308 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 541.00 | -123 446.00 | | -63 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 040.00 | 59 904.00 | | 60 040.00 |
DL TOTAL (I) | -2 501.00 | -62 541.00 | | -2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 108.00 | 2 033 249.00 | | 1 958 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 440.00 | 367 531.00 | | 332 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 772.00 | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849.00 | 2 086.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 923.00 | 2 420 639.00 | | 2 310 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 421.00 | 2 358 097.00 | | 2 308 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 083.00 | 129 311.00 | | 131 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 044.00 | 69 407.00 | | 71 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 040.00 | 59 904.00 | | 60 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 108.00 | 86 782.00 | 363 167.00 | 1 958 108.00 |
VI Groupe et associés | 303 817.00 | 303 817.00 | | 303 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 232.00 | 55 991.00 | 1 241.00 | 57 232.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 923.00 | 439 597.00 | 363 167.00 | 2 310 923.00 |