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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 624.00 | 16 327.00 | 61 297.00 | 77 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 132.00 | 36 795.00 | 85 337.00 | 122 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 925.00 | 53 122.00 | 396 802.00 | 449 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 171.00 | | 640 171.00 | 640 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 096.00 | 53 122.00 | 1 036 974.00 | 1 090 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 688.00 | 38 706.00 | | 73 688.00 |
DL TOTAL (I) | 172 395.00 | 98 706.00 | | 172 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 290.00 | | | 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 491.00 | 357 518.00 | | 407 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 028.00 | 100 123.00 | | 74 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 372.00 | 264 220.00 | | 306 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 396.00 | 41 069.00 | | 76 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 572.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 578.00 | 779 625.00 | | 864 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 974.00 | 878 331.00 | | 1 036 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 933.00 | | 73 992.00 | 412 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 449 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 199 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 766.00 | | 73 992.00 | 162 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 42 114.00 | 4 132.00 | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 42 114.00 | 4 132.00 | 15 141.00 |