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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 40 597.00 | 4 518.00 | 36 079.00 | 40 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 324.00 | 1 583.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 505.00 | 4 842.00 | 77 663.00 | 82 505.00 |
BT Marchandises | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 012.00 | 4 842.00 | 109 170.00 | 114 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59.00 | | | -59.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
FG Production vendue services | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59.00 | | | -59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | -3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 604.00 | 10 500.00 | 43 065.00 | 64 604.00 |
VI Groupe et associés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 229.00 | 50 125.00 | 43 065.00 | 104 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 616.00 | 6.00 | | 14 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 095.00 | | | 47 095.00 |