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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 1 375.00 | 3 525.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 299.00 | 13 297.00 | 28 001.00 | 41 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 199.00 | 14 672.00 | 31 527.00 | 46 199.00 |
060 Stock marchandises | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
084 Disponibilités | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 962.00 | | 222 962.00 | 222 962.00 |
110 Total général Actif | 269 161.00 | 14 672.00 | 254 489.00 | 269 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 074 515.00 | | | 1 074 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 114 589.00 | | | 1 114 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997 668.00 | | | 997 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 357.00 | | | -10 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
242 Autres charges externes. | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
252 Charges sociales | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 101 579.00 | | | 1 101 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |