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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 13.00 | 442.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 465.00 | 13.00 | 2 720 452.00 | 2 720 465.00 |
BZ Autres créances | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CF Disponibilités | 295 410.00 | | 295 410.00 | 295 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 051.00 | | 378 051.00 | 378 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 516.00 | 13.00 | 3 098 504.00 | 3 098 516.00 |
CU Autres participations | 2 720 010.00 | | 2 720 010.00 | 2 720 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 579.00 | 35 056.00 | | 311 579.00 |
DL TOTAL (I) | 347 635.00 | 36 056.00 | | 347 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 716.00 | 1 908 403.00 | | 1 600 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 634.00 | 581 244.00 | | 718 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 430 000.00 | 520 000.00 | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 868.00 | 3 011 046.00 | | 2 750 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 504.00 | 3 047 103.00 | | 3 098 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 169.00 | 74 010.00 | | 344 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 590.00 | 38 953.00 | | 32 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 579.00 | 35 056.00 | | 311 579.00 |