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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 990.00 | 5 451.00 | 17 539.00 | 22 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 2 424.00 | 10 026.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 440.00 | 7 876.00 | 32 565.00 | 40 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 143.00 | 7 876.00 | 75 267.00 | 83 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 094.00 | | | -56 094.00 |
DL TOTAL (I) | -54 594.00 | | | -54 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 611.00 | | | 109 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 094.00 | | | -56 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VI Groupe et associés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
ST Autres comptes | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 051.00 | | | 64 051.00 |