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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092 962.00 | | 1 092 962.00 | 1 092 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 19 559.00 | 5 443.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 164.00 | 19 559.00 | 1 098 605.00 | 1 118 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BZ Autres créances | 136 795.00 | | 136 795.00 | 136 795.00 |
CF Disponibilités | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 533.00 | | 342 533.00 | 342 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 698.00 | 19 559.00 | 1 441 139.00 | 1 460 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 900.00 | 361 900.00 | | 376 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 571 609.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 334.00 | -345 894.00 | | -139 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 066.00 | -365 049.00 | | -254 066.00 |
DL TOTAL (I) | 163 500.00 | 222 566.00 | | 163 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 982.00 | 888 755.00 | | 825 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 329.00 | 6 074.00 | | 68 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 689.00 | 380 465.00 | | 284 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 638.00 | 133 764.00 | | 98 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 638.00 | 1 421 008.00 | | 1 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 139.00 | 1 643 574.00 | | 1 441 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 973.00 | 608 055.00 | | 610 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | 1 288.00 | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 884.00 | | 142 649.00 | 999 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 369.00 | 1 118 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 25 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 091.00 | | 141 870.00 | 951 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | | 778.00 | 48 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 418.00 | 11 257.00 | 12 117.00 | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | 11 257.00 | 12 117.00 | 20 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 689.00 | 284 689.00 | | 284 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 958.00 | 152 293.00 | 666 665.00 | 818 958.00 |
VI Groupe et associés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 638.00 | 610 973.00 | 666 665.00 | 1 277 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 7 992.00 | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 005.00 | 54 142.00 | | 37 005.00 |
ST Autres comptes | 37 615.00 | 36 193.00 | | 37 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 26 069.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 305.00 | 368 771.00 | | 6 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 924.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 104.00 | 8 916.00 | | 5 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 833.00 | 14 005.00 | | 12 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 925.00 | 91 259.00 | | 11 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 925.00 | 486 650.00 | | 80 925.00 |