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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 917.00 | 656.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 123.00 | 917.00 | 263 206.00 | 264 123.00 |
BZ Autres créances | 78 681.00 | | 78 681.00 | 78 681.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 348.00 | | 95 347.00 | 95 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 471.00 | 917.00 | 358 553.00 | 359 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DH Report à nouveau | | -69.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 641.00 | 22 934.00 | | 70 641.00 |
DL TOTAL (I) | 95 506.00 | 24 866.00 | | 95 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 189.00 | 53 911.00 | | 51 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 28 326.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 17 245.00 | | 14 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 047.00 | 101 042.00 | | 263 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 553.00 | 125 908.00 | | 358 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 688.00 | 83 870.00 | | 142 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 047.00 | 60 936.00 | | 72 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 641.00 | 22 934.00 | | 70 641.00 |