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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 1 230.00 | 8 142.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579.00 | 1 230.00 | 9 349.00 | 10 579.00 |
BT Marchandises | 968 995.00 | | 968 995.00 | 968 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 713.00 | 109 771.00 | 1 776 941.00 | 1 886 713.00 |
BZ Autres créances | 623 068.00 | | 623 068.00 | 623 068.00 |
CF Disponibilités | 158 571.00 | | 158 571.00 | 158 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 894.00 | 109 771.00 | 3 680 122.00 | 3 789 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 866.00 | 111 001.00 | 3 699 864.00 | 3 810 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 171.00 | | | 1 603 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 171.00 | | | 1 604 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 767.00 | | | 861 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 533.00 | | | 920 533.00 |
EA Autres dettes | 291 225.00 | | | 291 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 526.00 | | | 2 073 526.00 |
ED (V) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 865.00 | | | 3 699 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 526.00 | | | 2 073 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 767.00 | 861 767.00 | | 861 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 533.00 | 920 533.00 | | 920 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 713.00 | 1 886 713.00 | | 1 886 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 068.00 | 623 068.00 | | 623 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 836.00 | 2 509 836.00 | | 2 509 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 525.00 | 2 073 525.00 | | 2 073 525.00 |