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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 823.00 | 4 624.00 | 123 199.00 | 127 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 823.00 | 4 624.00 | 3 973 199.00 | 3 977 823.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 966.00 | 4 624.00 | 3 999 342.00 | 4 003 966.00 |
CU Autres participations | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 983 087.00 | | | 3 983 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 166.00 | | | 3 985 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 342.00 | | | 3 999 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 132.00 | | | 270 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 983 087.00 | 268 052.00 | 1 262 096.00 | 3 983 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 166.00 | 270 132.00 | 1 262 096.00 | 3 985 166.00 |