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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
AP Constructions | 5 471.00 | 440.00 | 5 031.00 | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 4 404.00 | 16 593.00 | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 10 558.00 | 9 411.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 039.00 | 15 403.00 | 192 636.00 | 208 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 635.00 | | 142 635.00 | 142 635.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 812.00 | | 229 812.00 | 229 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 851.00 | 15 403.00 | 422 448.00 | 437 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | | | -20 700.00 |
DL TOTAL (I) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 322.00 | | | 190 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 148.00 | | | 383 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 448.00 | | | 422 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 899.00 | | | 228 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 636.00 | 142 636.00 | | 142 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 322.00 | 49 199.00 | 111 294.00 | 190 322.00 |
VI Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 017.00 | 796 958.00 | 90 322.00 | 370 017.00 |