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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 12 567.00 | 28 554.00 | 41 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 196.00 | 12 567.00 | 58 629.00 | 71 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BT Marchandises | 94 005.00 | | 94 005.00 | 94 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CF Disponibilités | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 384.00 | | 355 384.00 | 355 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 580.00 | 12 567.00 | 414 013.00 | 426 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
DL TOTAL (I) | 137 207.00 | | | 137 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 013.00 | | | 414 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 436.00 | | 8 685.00 | 33 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 436.00 | | 8 685.00 | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 8 818.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 8 818.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
UX Autres créances clients | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 98 391.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
VW T.V.A. | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 948.00 | 159 948.00 | 98 391.00 | 269 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 382.00 | | | 78 382.00 |