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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 549.00 | 601.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 150.00 | 549.00 | 1 030 601.00 | 1 031 150.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 000.00 | 549.00 | 1 128 451.00 | 1 129 000.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 985.00 | 29 274.00 | | 96 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 336.00 | 67 711.00 | | 71 336.00 |
DL TOTAL (I) | 170 521.00 | 99 185.00 | | 170 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 530.00 | 962 461.00 | | 898 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 4 449.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 930.00 | 1 025 591.00 | | 957 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 451.00 | 1 124 776.00 | | 1 128 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 795.00 | 127 809.00 | | 124 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 449.00 | | 19 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 435.00 | 105 472.00 | | 106 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 099.00 | 37 761.00 | | 35 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 336.00 | 67 711.00 | | 71 336.00 |