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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 109.00 | 10 900.00 | 39 208.00 | 50 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 909.00 | 10 900.00 | 40 008.00 | 50 909.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
072 Créances – Autres | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
084 Disponibilités | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 325.00 | | 100 325.00 | 100 325.00 |
110 Total général Actif | 151 234.00 | 10 900.00 | 140 333.00 | 151 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 127.00 | | | 660 127.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 128.00 | | | 660 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613.00 | | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
252 Charges sociales | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 189.00 | | | 660 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61.00 | | | -61.00 |
280 Produits financiers | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 412.00 | | | 30 412.00 |