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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 015.00 | | 1 484 015.00 | 1 484 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 519 008.00 | | 519 008.00 | 519 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 783.00 | | 804 783.00 | 804 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 799.00 | | 2 288 799.00 | 2 288 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 483 970.00 | | 1 483 970.00 | 1 483 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 850.00 | 762 850.00 | | 762 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
DG Autres réserves | 302 064.00 | | | 302 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 847.00 | 378 349.00 | | 564 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 046.00 | 1 141 199.00 | | 1 706 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 760.00 | 483 656.00 | | 570 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 933.00 | 1 657.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 753.00 | 486 273.00 | | 582 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 799.00 | 1 627 472.00 | | 2 288 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 317.00 | 81 112.00 | | 116 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 1 657.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 485.00 | 395 000.00 | | 667 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 638.00 | 16 650.00 | | 102 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 847.00 | 378 349.00 | | 564 847.00 |