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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 617.00 | 12 291.00 | 105 326.00 | 117 617.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 867.00 | 12 291.00 | 126 576.00 | 138 867.00 |
060 Stock marchandises | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
072 Créances – Autres | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
084 Disponibilités | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
110 Total général Actif | 424 396.00 | 12 291.00 | 412 105.00 | 424 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 257.00 | | | 433 257.00 |
230 Autres produits | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 421.00 | | | 437 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 413.00 | | | -78 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 709.00 | | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
252 Charges sociales | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
262 Autres charges | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 584.00 | | | 368 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 867.00 | | | 138 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |