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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 320.00 | 18 726.00 | 166 594.00 | 185 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 939.00 | 23 054.00 | 172 884.00 | 195 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 558.00 | 41 780.00 | 339 778.00 | 381 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CF Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 949.00 | 41 780.00 | 474 169.00 | 515 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 620.00 | | | -86 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | -58 826.00 | | | -58 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 154.00 | | | 318 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 996.00 | | | 532 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 169.00 | | | 474 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 737.00 | | | 265 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 381 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 021.00 | 50 762.00 | 208 985.00 | 318 021.00 |
VI Groupe et associés | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 047.00 | 55 747.00 | 300.00 | 56 047.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 996.00 | 265 737.00 | 208 985.00 | 532 996.00 |