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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 11 700.00 | 15 300.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 019.00 | 46 118.00 | 17 900.00 | 64 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 434.00 | 8 232.00 | 5 201.00 | 13 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 753.00 | 66 651.00 | 197 102.00 | 263 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 408 331.00 | | 408 331.00 | 408 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 725.00 | | 423 725.00 | 423 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 478.00 | 66 651.00 | 620 827.00 | 687 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
DL TOTAL (I) | 251 270.00 | | | 251 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 576.00 | | | 254 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 556.00 | | | 369 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 827.00 | | | 620 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 149.00 | | | 316 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 016.00 | 30 634.00 | | 36 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 416.00 | 30 634.00 | | 35 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 899.00 | 11 492.00 | 46 536.00 | 64 899.00 |
VI Groupe et associés | 254 576.00 | 254 576.00 | | 254 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 853.00 | 2 933.00 | 5 920.00 | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 556.00 | 316 149.00 | 46 536.00 | 369 556.00 |