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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 460.00 | | 1 200 460.00 | 1 200 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 843.00 | 398 357.00 | 41 486.00 | 439 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 474.00 | | 239 474.00 | 239 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 728.00 | 446 108.00 | 1 500 620.00 | 1 946 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BP En cours de production de services | 508 389.00 | | 508 389.00 | 508 389.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 575.00 | 283 278.00 | 911 297.00 | 1 194 575.00 |
BZ Autres créances | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 224.00 | 283 278.00 | 1 968 946.00 | 2 252 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 952.00 | 729 386.00 | 3 469 566.00 | 4 198 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 933.00 | 1 428 933.00 | | 1 428 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | 3 620.00 | | 8 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 341.00 | 90 813.00 | | 160 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 470.00 | 1 523 402.00 | | 1 597 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 345.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 662.00 | 272 360.00 | | 195 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 644.00 | 477 516.00 | | 415 644.00 |
EA Autres dettes | 45 837.00 | 20 971.00 | | 45 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 124.00 | 1 196 389.00 | | 1 214 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 096.00 | 1 967 581.00 | | 1 872 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 566.00 | 3 490 982.00 | | 3 469 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 096.00 | 1 967 581.00 | | 1 872 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 345.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |