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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862.00 | 8 369.00 | 1 493.00 | 9 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 21 215.00 | 15 590.00 | 36 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 641.00 | 29 584.00 | 120 057.00 | 149 641.00 |
BT Marchandises | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 786.00 | 29 584.00 | 159 202.00 | 188 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 9 644.00 | 3 015.00 | | 9 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 146.00 | 11 129.00 | | -18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 90 498.00 | 108 644.00 | | 90 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 946.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | 18 782.00 | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 19 927.00 | | 26 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 14 635.00 | | 31 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 704.00 | 54 291.00 | | 68 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 202.00 | 162 935.00 | | 159 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 266.00 | | 526 266.00 | 526 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 266.00 | | 526 266.00 | 526 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 820.00 | 506 247.00 | | 548 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 966.00 | 495 117.00 | | 566 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 146.00 | 11 129.00 | | -18 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 897.00 | 6 687.00 | | 22 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 6 687.00 | | 22 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 529.00 | 17 700.00 | | 9 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 704.00 | 76 875.00 | | 68 704.00 |