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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 524.00 | 11 227.00 | 5 297.00 | 16 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 1 450.00 | 933.00 | 2 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 8 994.00 | 13 061.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 981.00 | 60 882.00 | 161 099.00 | 221 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 979.00 | 82 553.00 | 190 425.00 | 272 979.00 |
BT Marchandises | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CF Disponibilités | 366 907.00 | | 366 907.00 | 366 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 991.00 | | 456 991.00 | 456 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 970.00 | 82 553.00 | 647 417.00 | 729 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 833.00 | | | -180 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
DL TOTAL (I) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 660.00 | | | 276 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 382.00 | | | 627 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 417.00 | | | 647 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 295.00 | | | 501 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 899.00 | | 3 789.00 | 270 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 272 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 244 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 956.00 | | 3 789.00 | 241 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 652.00 | 44 315.00 | 414.00 | 38 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | 5 508.00 | | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 794.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | 38 013.00 | 414.00 | 32 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 388.00 | 74 300.00 | 126 088.00 | 200 388.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 656.00 | 70 621.00 | 10 036.00 | 80 656.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 722.00 | 224 634.00 | 126 088.00 | 350 722.00 |