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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781.00 | 4 072.00 | 710.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 194.00 | 58 864.00 | 29 330.00 | 88 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 671.00 | 62 936.00 | 49 736.00 | 112 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 138.00 | 62 936.00 | 200 202.00 | 263 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 066.00 | 98.00 | | 1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | 1 179.00 | | 10 467.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860.00 | 3 393.00 | | 13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | 21 995.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | 33 992.00 | | 18 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 068.00 | 132 787.00 | | 131 068.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | 2 248.00 | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 343.00 | 191 022.00 | | 186 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 202.00 | 194 415.00 | | 200 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 789.00 | 179 048.00 | | 182 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | 25 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 919.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 515.00 | 2 076.00 | | 39 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 515.00 | 3 576.00 | | 44 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 515.00 | 343.00 | | -39 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 248.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 050.00 | 1 428 111.00 | | 1 554 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 584.00 | 1 426 931.00 | | 1 543 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 467.00 | 1 179.00 | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 388.00 | | 17 283.00 | 100 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 112 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 083.00 | | 11 111.00 | 77 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 6 171.00 | 18 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 122.00 | 21 814.00 | | 41 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 494.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | 21 320.00 | | 37 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 974.00 | 8 420.00 | 3 554.00 | 11 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VP Divers | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 359.00 | 67 663.00 | 19 696.00 | 87 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 343.00 | 182 789.00 | 3 554.00 | 186 343.00 |