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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 98.00 | 2 191.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290.00 | 98.00 | 5 191.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 894.00 | 7 000.00 | 206 894.00 | 213 894.00 |
BZ Autres créances | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 537.00 | 7 000.00 | 263 537.00 | 270 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 827.00 | 7 098.00 | 268 729.00 | 275 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 386.00 | | | -209 386.00 |
DL TOTAL (I) | -199 386.00 | | | -199 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 746.00 | | | 305 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 116.00 | | | 468 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 729.00 | | | 268 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 894.00 | 206 894.00 | | 206 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 072.00 | 72.00 | 50 000.00 | 50 072.00 |
VI Groupe et associés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 904.00 | 256 904.00 | 3 000.00 | 259 904.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 116.00 | 418 116.00 | 50 000.00 | 468 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
ST Autres comptes | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YT Sous‐traitance | 284 379.00 | | | 284 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 985.00 | | | 586 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |