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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 529.00 | 9 149.00 | 34 380.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 252.00 | 68 693.00 | 52 559.00 | 121 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 7 242.00 | 37 775.00 | 45 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 610.00 | 85 085.00 | 137 525.00 | 222 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 451.00 | | 557 451.00 | 557 451.00 |
BZ Autres créances | 1 108 965.00 | | 1 108 965.00 | 1 108 965.00 |
CF Disponibilités | 5 338 762.00 | | 5 338 762.00 | 5 338 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006 550.00 | | 7 006 550.00 | 7 006 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 160.00 | 85 085.00 | 7 144 075.00 | 7 229 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 730.00 | | | -273 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 356.00 | | | 545 356.00 |
DL TOTAL (I) | 281 626.00 | | | 281 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 446.00 | | | 3 691 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 951.00 | | | 650 951.00 |
EA Autres dettes | 435 036.00 | | | 435 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080 366.00 | | | 2 080 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 449.00 | | | 6 862 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 075.00 | | | 7 144 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 449.00 | | | 6 862 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 523 814.00 | | 39 523 814.00 | 39 523 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 523 814.00 | | 39 523 814.00 | 39 523 814.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 523 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 548 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 890.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 843 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 538 065.00 | | | 39 538 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 992 709.00 | | | 38 992 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 356.00 | | | 545 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 720.00 | | 104 390.00 | 133 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 222 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 166 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | 14 763.00 | 28 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 954.00 | | 76 815.00 | 104 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 670.00 | 50 890.00 | 1 476.00 | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 6 951.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 473.00 | 43 939.00 | 1 476.00 | 33 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691 446.00 | 3 691 446.00 | | 3 691 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 036.00 | 435 036.00 | | 435 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080 366.00 | 2 080 366.00 | | 2 080 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
UX Autres créances clients | 557 451.00 | 557 451.00 | | 557 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 696 343.00 | 696 343.00 | | 696 343.00 |
VC Groupe et associés | 405 627.00 | 405 627.00 | | 405 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 960.00 | 1 667 148.00 | 12 813.00 | 1 679 960.00 |
VW T.V.A. | 474 784.00 | 474 784.00 | | 474 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 449.00 | 6 862 449.00 | | 6 862 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
ST Autres comptes | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
YT Sous‐traitance | 38 307 003.00 | | | 38 307 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 354 237.00 | | | 8 354 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 841 910.00 | | | 7 841 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 548 618.00 | | | 38 548 618.00 |