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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 632 525.00 | | 632 525.00 | 632 525.00 |
AP Constructions | 2 577 020.00 | 175 332.00 | 2 401 688.00 | 2 577 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 357.00 | | 137 357.00 | 137 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 903.00 | 175 332.00 | 3 171 571.00 | 3 346 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 736.00 | 175 332.00 | 3 282 404.00 | 3 457 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 378.00 | -4 720.00 | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 885.00 | 165 098.00 | | 218 885.00 |
DL TOTAL (I) | 389 264.00 | 170 378.00 | | 389 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 942 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 9 967.00 | | 13 047.00 |
EA Autres dettes | 2 867 862.00 | | | 2 867 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 141.00 | 2 952 343.00 | | 2 893 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 404.00 | 3 122 721.00 | | 3 282 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 157.00 | | 457 157.00 | 457 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 157.00 | | 457 157.00 | 457 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 918.00 | 62 369.00 | | 78 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 157.00 | 423 365.00 | | 457 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 271.00 | 258 267.00 | | 238 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 885.00 | 165 098.00 | | 218 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 193.00 | | 138 709.00 | 3 208 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 193.00 | | 138 709.00 | 3 208 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 431.00 | 85 901.00 | | 89 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 431.00 | 85 901.00 | | 89 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 862.00 | 2 867 862.00 | | 2 867 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 141.00 | 2 893 141.00 | | 2 893 141.00 |