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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 850.00 | 42 427.00 | 158 422.00 | 200 850.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 660.00 | 42 427.00 | 319 232.00 | 361 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 218 305.00 | | 218 305.00 | 218 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
110 Total général Actif | 591 386.00 | 42 427.00 | 548 958.00 | 591 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 001.00 | | | 412 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
230 Autres produits | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 812.00 | | | 452 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
252 Charges sociales | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
262 Autres charges | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 285.00 | | | 434 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
294 Charges financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 826.00 | | | 12 826.00 |