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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 302.00 | 25 655.00 | 79 646.00 | 105 302.00 |
040 Immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 243.00 | 25 655.00 | 145 588.00 | 171 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
088 Caisse | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
110 Total général Actif | 225 829.00 | 25 655.00 | 200 173.00 | 225 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 786.00 | 38 615.00 | | 70 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 892.00 | 8 014.00 | | 30 892.00 |
230 Autres produits | 22 425.00 | 5 613.00 | | 22 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 104.00 | 52 242.00 | | 124 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 525.00 | 16 988.00 | | 24 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -326.00 | | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 38 095.00 | 62 454.00 | | 38 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 2 015.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 326.00 | 17 505.00 | | 34 326.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | -1 226.00 | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 733.00 | 10 923.00 | | 14 733.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 135.00 | 108 659.00 | | 117 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 968.00 | -56 417.00 | | 6 968.00 |
294 Charges financières | 3 494.00 | 974.00 | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 475.00 | -57 391.00 | | 3 475.00 |