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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 1 306.00 | 1 893.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 697.00 | 1 306.00 | 1 557 390.00 | 1 558 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 761.00 | 1 306.00 | 1 744 455.00 | 1 745 761.00 |
CU Autres participations | 1 550 547.00 | | 1 550 547.00 | 1 550 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | | | 138.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 403.00 | 2 754.00 | | 27 403.00 |
DK Provisions réglementées | 7 390.00 | 2 351.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 547 549.00 | 515 106.00 | | 547 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 599.00 | 1 100 000.00 | | 981 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 459.00 | 42 043.00 | | 106 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 8 362.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 447.00 | 48 277.00 | | 103 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 906.00 | 1 198 683.00 | | 1 196 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 455.00 | 1 713 789.00 | | 1 744 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 039.00 | 2 351.00 | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 2 351.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | -2 351.00 | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 439.00 | 122 729.00 | | 290 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 036.00 | 119 975.00 | | 263 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 403.00 | 2 754.00 | | 27 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 600.00 | 154 993.00 | 631 427.00 | 981 600.00 |
VI Groupe et associés | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
VW T.V.A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 906.00 | 370 300.00 | 631 427.00 | 1 196 906.00 |