| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 229.00 | 114.00 | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 123.00 | 29 825.00 | 79 298.00 | 109 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 824.00 | 30 054.00 | 181 770.00 | 211 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 833.00 | | 103 833.00 | 103 833.00 |
110 Total général Actif | 315 657.00 | 30 054.00 | 285 603.00 | 315 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 811.00 | 160 989.00 | | 287 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 058.00 | 39 143.00 | | 19 058.00 |
230 Autres produits | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 869.00 | 204 632.00 | | 306 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 361.00 | 57 226.00 | | 116 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 420.00 | -7 580.00 | | -4 420.00 |
242 Autres charges externes. | 61 882.00 | 80 927.00 | | 61 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 887.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 166.00 | 41 451.00 | | 75 166.00 |
252 Charges sociales | 17 457.00 | 7 865.00 | | 17 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 027.00 | 15 026.00 | | 15 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 844.00 | 195 802.00 | | 284 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 025.00 | 8 830.00 | | 22 025.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 297.00 | 1 355.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 1 796.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 471.00 | 10 179.00 | | 17 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |