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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 875.00 | 115.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 210.00 | 27 933.00 | 30 276.00 | 58 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 503.00 | 24 370.00 | 59 133.00 | 83 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 203.00 | 54 179.00 | 97 024.00 | 151 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BP En cours de production de services | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CF Disponibilités | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 619.00 | | 234 619.00 | 234 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 821.00 | 54 179.00 | 331 642.00 | 385 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 533.00 | -7 567.00 | | -40 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 915.00 | -32 966.00 | | 53 915.00 |
DL TOTAL (I) | 23 382.00 | -30 533.00 | | 23 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 880.00 | 115 048.00 | | 94 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | 20 147.00 | | 50 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 889.00 | 49 582.00 | | 81 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 601.00 | 25 215.00 | | 66 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | 6 008.00 | | 14 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 261.00 | 220 488.00 | | 308 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 642.00 | 189 955.00 | | 331 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 786.00 | 123 941.00 | | 233 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 832.00 | | 9 155.00 | 146 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 151 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 141 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 342.00 | | 9 155.00 | 137 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 980.00 | 21 319.00 | 2 120.00 | 34 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 663.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 769.00 | 20 656.00 | 2 120.00 | 33 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 857.00 | 20 383.00 | 74 474.00 | 94 857.00 |
VI Groupe et associés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 281.00 | 35 781.00 | 7 500.00 | 43 281.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 372.00 | 151 898.00 | 74 474.00 | 226 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 87.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | 4 623.00 | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 27 572.00 | 21 980.00 | | 27 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 522.00 | 36 251.00 | | 40 522.00 |
YT Sous‐traitance | 115 574.00 | 40 735.00 | | 115 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 114.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | 2 201.00 | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 166.00 | 15 243.00 | | 40 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 112.00 | 35 457.00 | | 82 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 420.00 | 103 589.00 | | 188 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |