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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 097.00 | 117 478.00 | 140 619.00 | 258 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 52 603.00 | 39 161.00 | 91 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 132.00 | 170 081.00 | 197 051.00 | 367 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BN En cours de production de biens | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 946.00 | 1 652.00 | 300 294.00 | 301 946.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 790.00 | 1 652.00 | 549 139.00 | 550 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 923.00 | 171 733.00 | 746 190.00 | 917 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
DH Report à nouveau | -124 753.00 | | | -124 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | -124 753.00 | | 13 961.00 |
DL TOTAL (I) | -87 681.00 | -101 642.00 | | -87 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 318.00 | 337 033.00 | | 223 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 3 230.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 649.00 | 330 399.00 | | 312 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 598.00 | 235 031.00 | | 188 598.00 |
EA Autres dettes | 100 857.00 | 63 140.00 | | 100 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 870.00 | 968 833.00 | | 833 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 190.00 | 867 192.00 | | 746 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 721.00 | 795 469.00 | | 705 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 628.00 | 51 177.00 | | 49 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 501.00 | | 16 815.00 | 362 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 183.00 | 367 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | 349 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 229.00 | | 16 815.00 | 345 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 014.00 | 79 541.00 | 5 474.00 | 96 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 014.00 | 79 541.00 | 5 474.00 | 96 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 649.00 | 312 649.00 | | 312 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 299 964.00 | 299 964.00 | | 299 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 364.00 | 45 214.00 | 128 150.00 | 173 364.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 843.00 | 332 843.00 | | 332 843.00 |
VW T.V.A. | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 870.00 | 705 721.00 | 128 150.00 | 833 870.00 |