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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 841.00 | 69 034.00 | 55 807.00 | 124 841.00 |
BZ Autres créances | 463 549.00 | 111 000.00 | 352 549.00 | 463 549.00 |
CF Disponibilités | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 302.00 | 180 034.00 | 461 268.00 | 641 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 022.00 | 180 034.00 | 468 988.00 | 649 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 424.00 | | | 124 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 706.00 | 124 424.00 | | -13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 111 218.00 | 124 924.00 | | 111 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 100.00 | 130 000.00 | | 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 084.00 | 144 000.00 | | 144 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 97 798.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 771.00 | 389 798.00 | | 357 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 988.00 | 514 722.00 | | 468 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 771.00 | 389 798.00 | | 357 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 11 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 11 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -11 000.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 837.00 | 424 991.00 | | 135 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 543.00 | 300 567.00 | | 149 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 706.00 | 124 424.00 | | -13 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 684.00 | 12 350.00 | | 56 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 100 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 684.00 | 112 350.00 | | 67 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 684.00 | 112 350.00 | | 67 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VB T. V. A. | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VC Groupe et associés | 399 981.00 | 399 981.00 | | 399 981.00 |
VI Groupe et associés | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 630.00 | 594 630.00 | | 594 630.00 |
VW T.V.A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 771.00 | 357 771.00 | | 357 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 24 981.00 | 526.00 | | 24 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 432.00 | 120 000.00 | | 2 432.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 463.00 | 84 698.00 | | 28 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 611.00 | 8.00 | | 5 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 193.00 | 120 526.00 | | 37 193.00 |