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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 517.00 | | 194 517.00 | 194 517.00 |
AN Terrains | 3 575.00 | 1 216.00 | 2 359.00 | 3 575.00 |
AP Constructions | 151 342.00 | 33 670.00 | 117 672.00 | 151 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 496.00 | 52 141.00 | 31 354.00 | 83 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 14 790.00 | 40 010.00 | 54 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 940.00 | 101 817.00 | 608 122.00 | 709 940.00 |
BT Marchandises | 2 330 527.00 | 28 513.00 | 2 302 015.00 | 2 330 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
BZ Autres créances | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
CF Disponibilités | 791 887.00 | | 791 887.00 | 791 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 359.00 | 28 513.00 | 3 707 846.00 | 3 736 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 298.00 | 130 330.00 | 4 315 969.00 | 4 446 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 016.00 | | | 272 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DG Autres réserves | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
DL TOTAL (I) | 507 108.00 | | | 507 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 873.00 | | | 1 159 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 603.00 | | | 1 141 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 980.00 | | | 350 980.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 860.00 | | | 3 808 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 969.00 | | | 4 315 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 108.00 | | | 2 139 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 807 877.00 | | 9 807 877.00 | 9 807 877.00 |
FG Production vendue services | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 815 244.00 | | 9 815 244.00 | 9 815 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 760.00 | | | 10 190 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 164.00 | | | 10 012 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 292.00 | | 71 162.00 | 661 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 121.00 | 222 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 514.00 | 709 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 293 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 517.00 | | | 194 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 444.00 | | 71 162.00 | 223 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 405.00 | 51 805.00 | 1 393.00 | 51 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 405.00 | 51 805.00 | 1 393.00 | 51 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 411.00 | 8 102.00 | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 411.00 | 8 102.00 | | 20 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 411.00 | 8 102.00 | | 20 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 603.00 | 1 141 603.00 | | 1 141 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 331.00 | | 143 331.00 | 143 331.00 |
UX Autres créances clients | 279 902.00 | 279 902.00 | | 279 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VC Groupe et associés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 116.00 | 288 363.00 | 822 949.00 | 1 158 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 619.00 | | | 286 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 154.00 | 613 945.00 | 222 210.00 | 836 154.00 |
VW T.V.A. | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 381.00 | 2 135 629.00 | 822 949.00 | 3 805 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 358.00 | | | 267 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
ST Autres comptes | 775 629.00 | | | 775 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 582.00 | | | 641 582.00 |
YT Sous‐traitance | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 040.00 | | | 327 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 991 945.00 | | | 1 991 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633 989.00 | | | 1 633 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654 026.00 | | | 1 654 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |