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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 310.00 | | 481 310.00 | 481 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 589.00 | 428.00 | 2 161.00 | 2 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 039.00 | 12 185.00 | 78 854.00 | 91 039.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 138.00 | 12 613.00 | 569 525.00 | 582 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
072 Créances – Autres | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
084 Disponibilités | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
110 Total général Actif | 689 757.00 | 12 613.00 | 677 144.00 | 689 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -49 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 138.00 | | | 582 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582 138.00 | | | 582 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |