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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 3 013.00 | -3 013.00 | |
040 Immobilisations financières | 634 251.00 | | 634 251.00 | 634 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 251.00 | 3 013.00 | 631 238.00 | 634 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
110 Total général Actif | 695 035.00 | 3 013.00 | 692 021.00 | 695 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 958.00 | 903.00 | | 5 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 958.00 | 903.00 | | 5 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 542.00 | 1 098.00 | | 542.00 |
280 Produits financiers | 50 011.00 | 4.00 | | 50 011.00 |
294 Charges financières | 5 281.00 | 1 447.00 | | 5 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 272.00 | -346.00 | | 45 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374 802.00 | | | 374 802.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 570.00 | | | 351 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 802.00 | | | 374 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |