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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 354.00 | 871.00 | 1 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 756.00 | 354.00 | 1 061 403.00 | 1 061 756.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 308 617.00 | | 308 617.00 | 308 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 230.00 | 354.00 | 1 385 877.00 | 1 386 230.00 |
CU Autres participations | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 200.00 | 928 200.00 | | 928 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
DG Autres réserves | 247 306.00 | 152 033.00 | | 247 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 800.00 | 95 274.00 | | 108 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 126.00 | 1 268 326.00 | | 1 377 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 19 312.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 260.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053.00 | 2 937.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 750.00 | 23 509.00 | | 8 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 877.00 | 1 291 835.00 | | 1 385 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 541.00 | 1 557.00 | | -15 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 500.00 | 189 385.00 | | 196 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 700.00 | 94 111.00 | | 87 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 800.00 | 95 274.00 | | 108 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 790.00 | 15 857.00 | 130 933.00 | 146 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |