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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 839 740.00 | | 839 740.00 | 839 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 680.00 | | 1 020 680.00 | 1 020 680.00 |
CU Autres participations | 839 740.00 | | 839 740.00 | 839 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 327.00 | 25 401.00 | | 186 327.00 |
DK Provisions réglementées | 7 940.00 | 3 992.00 | | 7 940.00 |
DL TOTAL (I) | 229 668.00 | 39 393.00 | | 229 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 159.00 | 800 000.00 | | 688 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 324.00 | 52 078.00 | | 52 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 371.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 311.00 | 48.00 | | 49 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 012.00 | 853 497.00 | | 791 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 680.00 | 892 889.00 | | 1 020 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 740.00 | | | 839 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 992.00 | 3 948.00 | | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 3 948.00 | | 3 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 079.00 | 158 079.00 | | 158 079.00 |