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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045 565.00 | 38 199.00 | 1 007 366.00 | 1 045 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841 000.00 | 1 836 000.00 | 5 000.00 | 1 841 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 886 565.00 | 1 874 199.00 | 1 012 366.00 | 2 886 565.00 |
072 Créances – Autres | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
084 Disponibilités | 316 651.00 | | 316 651.00 | 316 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 137.00 | | 440 137.00 | 440 137.00 |
110 Total général Actif | 3 326 702.00 | 1 874 199.00 | 1 452 504.00 | 3 326 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 833 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 914 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 962 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 367.00 | 117 453.00 | | 47 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 2 618.00 | | 3 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 455.00 | 12 744.00 | | 25 455.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 915.00 | 132 814.00 | | 75 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 915.00 | -125 314.00 | | -66 915.00 |
280 Produits financiers | | 714 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 847 986.00 | 9 140.00 | | 1 847 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 914 902.00 | 579 546.00 | | -1 914 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 836 259.00 | | | 2 836 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |