| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 467.00 | 4 038.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 258.00 | 2 647.00 | 36 610.00 | 39 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 717.00 | 3 114.00 | 168 602.00 | 171 717.00 |
BT Marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 263 845.00 | | 263 845.00 | 263 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 401.00 | | 276 401.00 | 276 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 119.00 | 3 114.00 | 445 004.00 | 448 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
DH Report à nouveau | | 28 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 450.00 | 22 891.00 | | 261 450.00 |
DL TOTAL (I) | 317 407.00 | 55 956.00 | | 317 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 052.00 | 100 000.00 | | 100 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 851.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 5 136.00 | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 16 035.00 | | 18 517.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 55.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 596.00 | 122 077.00 | | 127 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 004.00 | 178 034.00 | | 445 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 194.00 | 142 523.00 | | 29 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 42 523.00 | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 954.00 | 100 000.00 | | 27 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 3 081.00 | 3 115.00 | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 3 081.00 | 3 115.00 | 34.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 053.00 | 20 646.00 | 79 407.00 | 100 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 597.00 | 48 190.00 | 79 407.00 | 127 597.00 |